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- Finanzas: el dinero de tu empresa en un mismo sitio
- Facturar
- Facturación: de borrador a factura cobrada
- Rectificativas y notas de crédito
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- VeriFactu: registros y envíos a la AEAT

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Finanzas

Finanzas

Facturas, cobros, gastos, tesorería, contabilidad e impuestos de tu empresa en un mismo sitio.

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Cómo encaja Finanzas

Recibe de

Presupuestos y firma
El presupuesto aprobado se convierte en factura sin volver a escribir sus líneas.
Gestión de proyectos
Las horas facturables se llevan a un borrador de factura.
CRM
Cada factura se emite a un cliente del CRM.
Aplicaciones externas
Un programa conectado emite facturas con la numeración de tu organización.

Finanzas

Facturas, cobros, gastos, tesorería, contabilidad e impuestos.

Envía a

CRM
Cuando una factura se cobra, el importe se anota en su oportunidad.
Portal del cliente
Tus clientes consultan y pagan sus facturas desde el portal.
Gestor de archivos
Los PDF de las facturas y las facturas de proveedor que subes se guardan en sus carpetas.

Empieza por aquí

Finanzas: el dinero de tu empresa en un mismo sitio

Qué cubre Finanzas (facturas, cobros, gastos, tesorería, contabilidad e impuestos), cómo se encadenan sus piezas y por dónde empezar.

Facturar

Facturación: de borrador a factura cobradaEl ciclo completo de una factura: crear el borrador, emitirla con su número correlativo, enviarla al cliente, registrar el cobro y corregirla si hace falta.
Rectificativas y notas de créditoCómo corregir o anular una factura ya emitida con una rectificativa o una nota de crédito, qué código legal elegir y qué bloquea el sistema.
Cobros recurrentes y cobro automáticoCrea cobros recurrentes que generan una factura cada periodo y, si el cliente lo autoriza, se cobran solos con su tarjeta, con reintentos y avisos.
Facturas emitidas por aplicaciones externasCómo ves en Finanzas las facturas que emite un programa conectado a UTILIA OS: cómo reconocerlas, filtrarlas, quién es su cliente y qué puedes hacer con ellas.
Códigos de error de facturaciónQué significan los errores al facturar y cobrar: los motivos de rechazo del banco que ves en pantalla y los códigos que devuelve la API a tus integraciones.

Cobrar

Cobrar una factura con tarjetaCobra una factura emitida con la tarjeta guardada del cliente, añade una tarjeta nueva, envía un enlace de pago o devuelve un cobro, todo desde la ficha de la factura.
Conectar la cuenta de StripeAdministraciónConecta la cuenta de Stripe de tu organización para cobrar con tarjeta desde UTILIA OS: alta, país, estado, requisitos pendientes, comisiones y desconexión.
Tarjetas guardadas del clienteConsulta, añade, marca como predeterminada y elimina las tarjetas guardadas de un cliente, el paso previo para cobrarle con tarjeta y para el cobro automático.
Pagos desde el portal del clienteQué necesita tu organización para que los clientes paguen sus facturas desde el portal, qué ven ellos, qué correos reciben y qué ve tu equipo cuando pagan.
Cobros automáticos desde el portal del clienteCómo autoriza tu cliente el cobro automático de sus cuotas desde el portal, cómo se lo pides, cómo cambia de tarjeta o lo revoca y qué queda como prueba.

Gastos y proveedores

Gastos, proveedores y facturas recibidasRegistra gastos y facturas recibidas, sube facturas para que la IA las lea, organiza tus proveedores y pasa cada gasto por aprobación hasta dejarlo pagado.

Tesorería y contabilidad

Tesorería: bancos, conciliación y previsión de cajaDa de alta tus cuentas bancarias, importa sus movimientos, concílialos con facturas y gastos y sigue la previsión de caja.
Contabilidad sin ser contableActiva la contabilidad, entiende los asientos que generan tus facturas y gastos, consulta libros y balances, usa unidades de negocio y cierra el ejercicio.

Impuestos y VeriFactu

Impuestos y modelos de HaciendaConfigura tu situación fiscal, sigue la agenda de impuestos y calcula, presenta y archiva los modelos de Hacienda a partir de tus facturas y gastos.
VeriFactu: registros y envíos a la AEATQué es VeriFactu, si tu organización está obligada y desde cuándo, cómo activarlo con tu certificado digital y cómo seguir el envío de cada registro a la AEAT.