El Resumen de Finanzas

El Resumen es la pantalla con la que se abre Finanzas. Te dice cuánto has facturado y gastado en el periodo que elijas, qué te deben tus clientes y qué debes a tus proveedores a día de hoy, y de dónde viene y en qué se va el dinero. Las cifras salen de tus facturas y tus gastos, y cada una te lleva a la lista que la explica.

Antes de empezar

• Necesitas el permiso «Acceso a Finanzas» y, además, «Ver facturas» o «Ver gastos». Con uno solo ves su mitad: los ingresos con «Ver facturas» y los gastos con «Ver gastos».
• Las cifras cuentan lo que tu alcance te deja ver. Si solo ves lo de tu departamento o lo tuyo, una línea bajo el titular te lo recuerda, por ejemplo «Estas cifras incluyen solo lo de tu departamento».

Dónde está

Entra en Finanzas, Resumen, la primera entrada del menú.

En el escritorio, Periodo, Comparar con y Moneda están a la derecha del título; en el teléfono, detrás de Filtros.

• Periodo: Este mes, Este trimestre, Este semestre, Este año, Todo, Trimestre, mes o año para elegir uno concreto, o Personalizado con sus dos fechas.
• Comparar con: El periodo anterior, El mismo periodo del año pasado o No comparar.
• Moneda: aparece si facturas en más de una. Las monedas no se convierten entre sí: cada una se mira por separado.

Las cifras del periodo

• Resultado: ingresos menos gastos del periodo.
• Ingresos: lo facturado sin impuestos, aunque no esté cobrado. Las notas de crédito y las rectificativas en negativo restan.
• Gastos: lo registrado sin impuestos, aunque no esté pagado.

Debajo del titular aparecen los avisos de lo que pide atención hoy, como las facturas vencidas, con Reclamar, o los documentos por revisar, con Revisar. Solo salen cuando hay algo y no dependen del periodo: una factura vencida lo sigue estando aunque mires el trimestre pasado.

Lo que está pendiente

Es el único bloque que habla de dinero que todavía tiene que entrar o salir. Va siempre a día de hoy, sea cual sea el periodo elegido:

• Pendiente de cobro: lo que te deben tus clientes en facturas emitidas y sin cobrar, con cuántas facturas son. La barra de debajo dice qué parte sigue en plazo y cuánto está vencido; el vencido te lleva a la lista de facturas vencidas.
• Pendiente de pago: lo que debes en gastos aprobados y sin pagar.

Lo que te deben cuenta cada factura junto con sus rectificativas y sus notas de crédito. Un abono rebaja lo que se debe, y la rectificativa que sustituye a una factura ya cobrada no suma nada, porque ese cobro la cubre. Lo explica Qué pasa con el cobro.

A veces, tras rectificar una factura cobrada, lo cobrado supera lo que se debe y hay dinero que devolver al cliente. Entonces la cifra cambia de nombre:

Por ejemplo, con cinco facturas por cobrar que suman 5.000 € y una factura ya cobrada a la que después abonas 200 € con una nota de crédito, el bloque dice Saldo pendiente con clientes 4.800 €, «5 facturas», y debajo Descuenta 200 € pendientes de devolver en 1 documento. Esa línea abre Finanzas › Facturas, necesitas entrar con tu cuenta con el filtro Pendientes de devolver: abre cada factura y devuelve la diferencia con Reembolsar, como cuenta Devolver un cobro.

Si puedes enviar facturas y hay algo vencido, el bloque lleva Reclamar, que abre esas facturas para reclamarlas.

De dónde viene y en qué se va el dinero

• De dónde viene el dinero: los ingresos del periodo por Cliente o por Proyecto. Por proyecto necesitas el CRM en el plan y el permiso «Ver proyectos». Cada fila te lleva a sus facturas del periodo y, si puedes, su nombre a la ficha del cliente o del proyecto.
• En qué se va el dinero: los gastos del periodo por categoría. Cada fila te lleva a esos gastos.

Los dos enseñan los seis importes mayores y agrupan el resto en «Otros». Un cliente, un proyecto o una categoría que se queda en 0 € no aparece: pasa, por ejemplo, con una factura y la rectificativa que la anula entera. Si todo el periodo se compensa así, el bloque dice Sin importe que repartir en lugar de una lista vacía.

Mes a mes dibuja los ingresos y los gastos de cada mes, e Impuestos del periodo resta lo soportado de lo repercutido. Esta última cifra no es la liquidación de ningún modelo: no la uses para pagar sin revisarla con tu asesor.

Personalizar el Resumen

Pulsa Personalizar para ordenar la pantalla a tu gusto:

1. Ordena los bloques

   Arrástralos o usa las flechas de cada uno para subirlo o bajarlo.

2. Elige ancho y forma

   Los bloques pueden ir a Ancho completo o a Media pantalla, y los repartos, en Barras, Anillo o Tabla.

3. Aparta lo que no uses

   Ocultar lo quita de la pantalla y lo deja en Bloques ocultos, con Mostrar para recuperarlo. El titular no se oculta.

4. Termina

   Pulsa Listo. Tu orden se guarda en tu cuenta y te acompaña en tus otros aparatos.

Si ocultas los importes con Ocultar importes, se tapan las cifras, pero la barra de lo pendiente conserva su proporción.

Si algo falla

• Lo pendiente no coincide con la suma de tus facturas. Cuenta las rectificaciones de cada una y, si el bloque dice Saldo pendiente con clientes, descuenta lo que hay que devolver.
• Lo pendiente no cambia al cambiar el periodo. Es a propósito: es lo que se debe hoy.
• Un cliente no sale en De dónde viene el dinero. Sus facturas del periodo y sus rectificativas suman 0 €, o está dentro de «Otros».
• No aparece Proyecto. Te falta el CRM en el plan o el permiso «Ver proyectos».
• Las cifras son menores de lo que esperabas. Mira si hay una línea de alcance bajo el titular: solo cuentas lo que tu permiso te deja ver.

Siguiente paso

• Clientes y contactosLa ficha de cada cliente, a la que te lleva el reparto de ingresos.
• Facturas en el portal del clienteLo que ve tu cliente de lo que te debe y cómo lo paga.